——第一巴掌打醒美联储，第二巴掌打醒AI信仰。
周一收盘，又把紧张气氛拉满了——油价、美元、美债收益率同步走高。油价突破“80美元”警戒线（已经越线），10年期美债收益率恰好触及“4.7%”警戒线（压着线收），美元指数接近“100”警戒线（就在100门口）。
市场挨了重重两巴掌（一巴掌让美债收益率飙升，另一巴掌令美股转跌）：
第一巴掌，来自油价，其突破性上涨（不仅站上80美元，并突破了50日移动均线）改写了全球市场整体格局。
美债收益率几乎是在“逐点跟随”油价上涨，而9月加息重新回到接近五五开的状态。
油价上涨不仅带动了美债收益率，并且令美联储加息的概率升至52%（高于上周五的44%）。这一巴掌，实际上是打在美联储脸上。克利夫兰联储主席哈玛克周一甚至称，现在是时候开始逐步“多次”加息。
第二巴掌，来自英伟达，这一巴掌打的是科技股最重要的“信仰”。英伟达宣布与六家华尔街大型机构建立AI算力融资平台，计划逐步撬动超过5000亿美元第三方资本。该消息出来后，美股转跌。
5000亿美元，这个数字本身就足够刺激。5000亿美元不是英伟达自己掏5000亿美元，也不是六家机构已经承诺立即投入5000亿美元，这是一个目标融资规模。更令人不安的是，人们担忧AI产业链会不会慢慢形成“循环融资”？
举个最简单的例子：假设A公司投资B公司，B公司拿到钱以后买A公司的产品，A公司的收入增加之后，又继续投资B。于是，A的收入增长了，B的收入也增长了，然后投资者给A和B更高的估值。估值上升之后，两家公司又更容易融资。融资之后，又可以继续扩大投资。于是整个故事形成了一个循环，这就是所谓的“循环融资”。
周一收盘之后，我要把本周的判断修改一下。原本我们定性，周一“震感”，周二“静默”，周三CPI“震中”。现在改为周一的震感，没有完全消失，它把一个变量留到了周二——原油。
如果周二油价重新跌回82美元、50日均线下方，美债收益率也随之回落，那么市场仍然可以重新安静下来，等周三CPI。但如果周二原油继续向上，美债收益率再次试探甚至突破4.70%，那就不一样了。
今天盯两个收盘数字：美国原油能不能守住82美元（80美元是警戒线，82美元是确认线），10年期美债收益率能不能守住4.70%下方。
周一留下的两个答案，周二必须有人来回答——触碰警戒线之后，还能不能退回来。
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